బ్రేక్అవుట్ అంటే ఏమిటి?
ఒక బ్రేక్అవుట్ అంటే ఆస్తి యొక్క ధర నిరోధక ప్రాంతం పైన కదులుతున్నప్పుడు లేదా సహాయక ప్రాంతం క్రింద కదులుతున్నప్పుడు. బ్రేక్అవుట్ దిశలో ధోరణిని ప్రారంభించే సామర్థ్యాన్ని బ్రేక్అవుట్ సూచిస్తుంది. ఉదాహరణకు, చార్ట్ నమూనా నుండి పైకి ఒక బ్రేక్అవుట్ ధర అధికంగా ప్రారంభమవుతుందని సూచిస్తుంది. అధిక వాల్యూమ్‌లో సంభవించే బ్రేక్‌అవుట్‌లు (సాధారణ వాల్యూమ్‌కి సంబంధించి) ఎక్కువ నమ్మకాన్ని చూపుతాయి అంటే ధర ఆ దిశలో ధోరణికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది.
కీ టేకావేస్
- ధర నిరోధక స్థాయికి పైకి లేదా మద్దతు స్థాయికి దిగువకు కదులుతున్నప్పుడు బ్రేక్అవుట్ అవుతుంది. అన్ని వ్యాపారులు ఒకే మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను గుర్తించరు లేదా ఉపయోగించరు కాబట్టి బ్రేక్‌అవుట్‌లు ఆత్మాశ్రయమవుతాయి. బ్రేక్‌అవుట్‌లు సాధ్యమైన వాణిజ్య అవకాశాలను అందిస్తాయి. పైకి సంకేతాలు వ్యాపారులు సాధ్యమైనంత ఎక్కువ కాలం లేదా చిన్న స్థానాలను పొందుతారు. ఇబ్బందికి బ్రేక్అవుట్ వ్యాపారులు చిన్నదిగా ఉండటానికి లేదా పొడవైన స్థానాలను విక్రయించడానికి సంకేతాలు ఇస్తుంది. సాపేక్షంగా అధిక వాల్యూమ్ కలిగిన బ్రేక్‌అవుట్‌లు నమ్మకం మరియు ఆసక్తిని చూపుతాయి, అందువల్ల ధర బ్రేక్అవుట్ దిశలో కొనసాగడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. తక్కువ సాపేక్ష వాల్యూమ్‌పై బ్రేక్‌అవుట్‌లు ఎక్కువగా ఉంటాయి వైఫల్యానికి, కాబట్టి ధర బ్రేక్అవుట్ దిశలో ధోరణికి తక్కువ.
బ్రేక్అవుట్ మీకు ఏమి చెబుతుంది?
బ్రేక్అవుట్ సంభవిస్తుంది ఎందుకంటే ధర కొంతకాలం నిరోధక స్థాయి కంటే లేదా మద్దతు స్థాయి కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రతిఘటన లేదా మద్దతు స్థాయి ఇసుకలో ఒక రేఖగా మారుతుంది, ఇది చాలా మంది వ్యాపారులు ఎంట్రీ పాయింట్లను సెట్ చేయడానికి లేదా నష్ట స్థాయిలను ఆపడానికి ఉపయోగిస్తారు. బ్రేక్అవుట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న మద్దతు లేదా నిరోధక స్థాయి వ్యాపారుల ద్వారా ధర విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు, మరియు ధరను బ్రేక్అవుట్ చేయకూడదనుకునేవారు పెద్ద నష్టాలను నివారించడానికి వారి స్థానాల నుండి నిష్క్రమిస్తారు.
కార్యాచరణ యొక్క ఈ తొందరపాటు తరచుగా వాల్యూమ్ పెరగడానికి కారణమవుతుంది, ఇది చాలా మంది వ్యాపారులు బ్రేక్అవుట్ స్థాయిలో ఆసక్తి చూపినట్లు చూపిస్తుంది. సగటు వాల్యూమ్ కంటే ఎక్కువ బ్రేక్అవుట్ నిర్ధారించడానికి సహాయపడుతుంది. బ్రేక్అవుట్లో తక్కువ వాల్యూమ్ ఉంటే, ఈ స్థాయి చాలా మంది వ్యాపారులకు గణనీయంగా ఉండకపోవచ్చు, లేదా తగినంత మంది వ్యాపారులు ఇంకా స్థాయికి సమీపంలో వాణిజ్యాన్ని ఉంచడానికి దోషిగా భావించలేదు. ఈ తక్కువ వాల్యూమ్ బ్రేక్‌అవుట్‌లు విఫలమయ్యే అవకాశం ఉంది. పైకి బ్రేక్అవుట్ విషయంలో, అది విఫలమైతే ధర ప్రతిఘటన కంటే తక్కువగా పడిపోతుంది. ఇబ్బంది కలిగించే బ్రేక్అవుట్ విషయంలో, దీనిని తరచుగా బ్రేక్డౌన్ అని పిలుస్తారు, అది విఫలమైతే ధర క్రింద పడిపోయిన మద్దతు స్థాయికి మించి ఉంటుంది.
బ్రేక్‌అవుట్‌లు సాధారణంగా శ్రేణులు లేదా ఇతర చార్ట్ నమూనాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి, వీటిలో త్రిభుజాలు, జెండాలు, చీలికలు మరియు తల మరియు భుజాలు ఉంటాయి. ధర ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో కదిలినప్పుడు ఈ నమూనాలు ఏర్పడతాయి, దీని ఫలితంగా బాగా నిర్వచించబడిన మద్దతు మరియు / లేదా నిరోధక స్థాయిలు ఏర్పడతాయి. వ్యాపారులు అప్పుడు బ్రేక్‌అవుట్‌ల కోసం ఈ స్థాయిలను చూస్తారు. ధర నిరోధకత కంటే విచ్ఛిన్నమైతే వారు పొడవైన స్థానాలను ప్రారంభించవచ్చు లేదా చిన్న స్థానాల నుండి నిష్క్రమించవచ్చు లేదా ధర మద్దతు మద్దతు కంటే తక్కువగా ఉంటే వారు చిన్న స్థానాలను ప్రారంభించవచ్చు లేదా దీర్ఘ స్థానం నుండి నిష్క్రమించవచ్చు.
అధిక వాల్యూమ్ బ్రేక్అవుట్ తర్వాత కూడా, బ్రేక్అవుట్ దిశలో మళ్లీ కదిలే ముందు ధర తరచుగా (కానీ ఎల్లప్పుడూ కాదు) బ్రేక్అవుట్ పాయింట్‌కి తిరిగి వస్తుంది. స్వల్పకాలిక వ్యాపారులు తరచుగా ప్రారంభ బ్రేక్అవుట్ను కొనుగోలు చేస్తారు, కానీ లాభం కోసం చాలా త్వరగా విక్రయించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ అమ్మకం తాత్కాలికంగా ధరను బ్రేక్అవుట్ పాయింట్‌కు నడిపిస్తుంది. బ్రేక్అవుట్ చట్టబద్ధమైనట్లయితే (వైఫల్యం కాదు), అప్పుడు ధర బ్రేక్అవుట్ దిశలో తిరిగి కదలాలి. అది కాకపోతే, ఇది విఫలమైన బ్రేక్అవుట్.
ట్రేడ్‌లను ప్రారంభించడానికి బ్రేక్‌అవుట్‌లను ఉపయోగించే వ్యాపారులు సాధారణంగా బ్రేక్అవుట్ విఫలమైతే స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్‌లను ఉపయోగించుకుంటారు. తలక్రిందులుగా ఉన్న బ్రేక్అవుట్లో ఎక్కువసేపు వెళ్ళేటప్పుడు, స్టాప్ లాస్ సాధారణంగా నిరోధక స్థాయికి దిగువన ఉంచబడుతుంది. ఇబ్బంది కలిగించే బ్రేక్అవుట్లో తక్కువగా వెళ్లే సందర్భంలో, స్టాప్ లాస్ సాధారణంగా ఉల్లంఘించిన మద్దతు స్థాయికి పైన ఉంచబడుతుంది.
బ్రేక్‌అవుట్‌లను ఎలా ఉపయోగించాలో ఉదాహరణ
అధిక వాల్యూమ్‌తో ట్రయాంగిల్ బ్రేక్అవుట్. ఇన్వెస్టోపీడియా
త్రిభుజం చార్ట్ నమూనా యొక్క నిరోధక ప్రాంతం ద్వారా ధర విచ్ఛిన్నం కావడంతో, ఆదాయాల విడుదలతో అనుబంధించబడిన వాల్యూమ్‌లో పెద్ద పెరుగుదలను చార్ట్ చూపిస్తుంది. బ్రేక్అవుట్ చాలా బలంగా ఉంది, ఇది ధరల అంతరాన్ని కలిగించింది. ధర అధికంగా కదులుతూనే ఉంది మరియు అసలు బ్రేక్అవుట్ పాయింట్‌కి తిరిగి రాలేదు. ఇది చాలా బలమైన బ్రేక్అవుట్ యొక్క సంకేతం.
వ్యాపారులు పొడవైన స్థానాల్లోకి ప్రవేశించడానికి మరియు / లేదా చిన్న స్థానాల నుండి బయటపడటానికి బ్రేక్అవుట్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఎక్కువసేపు ప్రవేశిస్తే, త్రిభుజం యొక్క నిరోధక స్థాయికి (లేదా త్రిభుజం మద్దతు క్రింద కూడా) స్టాప్ లాస్ ఉంచబడుతుంది. ధర పెద్ద అంతరం కలిగి ఉన్నందున, ఈ స్టాప్ లాస్ స్థానం అనువైనది కాకపోవచ్చు. బ్రేక్అవుట్ తరువాత ధర అధికంగా కొనసాగిన తరువాత, నష్టాన్ని తగ్గించడానికి లేదా లాభంలో లాక్ చేయడానికి స్టాప్ నష్టాన్ని గుర్తించవచ్చు.
బ్రేక్అవుట్ మరియు 52 వారాల హై / తక్కువ మధ్య వ్యత్యాసం
మునుపటి అధిక / తక్కువ సమీపంలో బ్రేక్అవుట్ జరిగితే, బ్రేక్అవుట్ ధర కొత్త 52 వారాల గరిష్టానికి లేదా తక్కువకు మారుతుంది. అన్ని 52 వారాల గరిష్టాలు / అల్పాలు ఇటీవలి బ్రేక్అవుట్ ఫలితం కాదు. 52 వారాల గరిష్ట లేదా తక్కువ గత సంవత్సరంలో చూసిన అత్యధిక లేదా తక్కువ ధర. బ్రేక్అవుట్ అంటే ప్రతిఘటన పైన లేదా క్రింద ఉన్న కదలిక.
బ్రేక్‌అవుట్‌లను ఉపయోగించడం యొక్క పరిమితులు
బ్రేక్‌అవుట్‌లను ఉపయోగించడంలో రెండు ప్రధాన సమస్యలు ఉన్నాయి. ప్రధాన సమస్య విఫలమైన బ్రేక్అవుట్. ధర తరచుగా ప్రతిఘటన లేదా మద్దతుకు మించి కదులుతుంది, బ్రేక్అవుట్ వ్యాపారులను ఆకర్షిస్తుంది. ధర అప్పుడు తిరగబడుతుంది మరియు బ్రేక్అవుట్ దిశలో కదలడం కొనసాగించదు. నిజమైన బ్రేక్అవుట్ జరగడానికి ముందు ఇది చాలాసార్లు జరుగుతుంది.
మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలు కూడా ఆత్మాశ్రయమైనవి. ప్రతి ఒక్కరూ ఒకే మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిల గురించి పట్టించుకోరు. అందుకే వాల్యూమ్ చూడటం సహాయపడుతుంది. బ్రేక్అవుట్లో వాల్యూమ్ పెరుగుదల స్థాయి ముఖ్యమని చూపిస్తుంది. వాల్యూమ్ లేకపోవడం స్థాయి ముఖ్యం కాదని చూపిస్తుంది లేదా పెద్ద వ్యాపారులు (పెద్ద వాల్యూమ్‌ను సృష్టించేవారు) ఇంకా పాల్గొనడానికి సిద్ధంగా లేరు.
