అండర్స్టాండింగ్ వర్సెస్ అన్లీవర్డ్ ఉచిత నగదు ప్రవాహం

లెవెర్డ్ క్యాష్ ఫ్లో వర్సెస్ అన్లీవర్డ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో: ఒక అవలోకనం

ఉచిత మరియు విడుదల చేయని ఉచిత నగదు ప్రవాహం మధ్య వ్యత్యాసం ఖర్చులు. లెవెర్డ్ నగదు ప్రవాహం అంటే వ్యాపారం దాని ఆర్థిక బాధ్యతలను నెరవేర్చిన తర్వాత దాని వద్ద ఉన్న నగదు మొత్తం. విడుదల చేయని ఉచిత నగదు ప్రవాహం దాని ఆర్థిక బాధ్యతలను చెల్లించే ముందు వ్యాపారం కలిగి ఉన్న డబ్బు. నిర్వహణ ఖర్చులు మరియు వడ్డీ చెల్లింపులు ఉచిత నగదు ప్రవాహం నుండి చెల్లించే ఆర్థిక బాధ్యతలకు ఉదాహరణలు.

సమం చేయబడిన మరియు విడుదల చేయని ఉచిత నగదు ప్రవాహం రెండూ బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనిపిస్తాయి. లెవెర్డ్ నగదు ప్రవాహం పెట్టుబడిదారులకు ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది వ్యాపారం విస్తరించడానికి ఎంత నగదు ఉందో సూచిస్తుంది. సమం చేయబడిన మరియు విడుదల చేయని నగదు ప్రవాహం మధ్య వ్యత్యాసం కూడా ఒక ముఖ్యమైన సూచిక. వ్యాపారం ఎన్ని ఆర్థిక బాధ్యతలను కలిగి ఉందో మరియు వ్యాపారం అధికంగా లేదా ఆరోగ్యకరమైన రుణంతో పనిచేస్తుంటే తేడా చూపిస్తుంది. సంస్థ సంపాదించిన దాని కంటే ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటే వ్యాపారం ప్రతికూలంగా ఉన్న నగదు ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉండటం సాధ్యమే. ఇది ఆదర్శవంతమైన పరిస్థితి కాదు, కానీ ఇది తాత్కాలిక సమస్య ఉన్నంతవరకు, పెట్టుబడిదారులు పెద్దగా కలవరపడకూడదు.

విస్తరించాలనుకునే వ్యాపారానికి పరికరాలు, జాబితా, పెరిగిన సిబ్బంది మరియు అదనపు స్థలం కోసం నగదు అవసరం. కొన్ని వ్యాపారాలు చిన్న విస్తరణలను సొంతంగా సమకూర్చుకోగలిగినప్పటికీ, చాలా వ్యాపారాలు విస్తరణ జరిగేలా అదనపు నగదును సేకరించాలి. ఒక వ్యాపారం పెట్టుబడిదారులను తీసుకురావడానికి ఎంచుకున్నా లేదా బ్యాంకు నుండి ఫైనాన్సింగ్ కోరినా, వ్యాపారం యొక్క ఆరోగ్యం పరిశీలించబడుతుంది. పెట్టుబడిదారుడు భావించే విషయాలలో ఒకటి వ్యాపారం యొక్క ఉచిత నగదు ప్రవాహం.

లెవెర్డ్ మరియు విడుదల చేయని ఉచిత నగదు ప్రవాహాన్ని అర్థం చేసుకోవడం

నగదు ప్రవాహాన్ని సమం చేసింది

సంస్థ యొక్క లాభదాయకత యొక్క వాస్తవ స్థాయికి ఇది మంచి సూచిక అయినందున, పెట్టుబడిదారులకు పరిశీలించడానికి లెవెర్డ్ ఫ్రీ నగదు ప్రవాహం చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా పరిగణించబడుతుంది.

ఒక సంస్థ యొక్క ఉచిత నగదు ప్రవాహం ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పటికీ, అది సంస్థ విఫలమవుతోందని సూచించదు; కంపెనీ గణనీయమైన మూలధన పెట్టుబడులు పెట్టింది, అది కంపెనీ ఆశించిన స్థాయిలో చెల్లించడం ఇంకా ప్రారంభించలేదు.

పెరిగిన ఆదాయాల కారణంగా దాని నగదు ప్రవాహం పెరిగే వరకు కంపెనీ మనుగడకు అవసరమైన నగదును పొందగలిగినంత వరకు, అప్పుడు ప్రతికూల ప్రతికూల ఉచిత నగదు ప్రవాహం యొక్క తాత్కాలిక కాలం మనుగడ మరియు ఆమోదయోగ్యమైనది.

విడుదల చేయని ఉచిత నగదు ప్రవాహం

విడుదల చేయని ఉచిత నగదు ప్రవాహం ఒక సంస్థ ఉత్పత్తి చేసే స్థూల ఉచిత నగదు ప్రవాహం. పరపతి అనేది రుణానికి మరొక పేరు, మరియు నగదు ప్రవాహాలు సమం చేయబడితే, అవి వడ్డీ చెల్లింపుల నికరమని అర్థం. విడుదల చేయని ఉచిత నగదు ప్రవాహం ఒక సంస్థలోని అన్ని వాటాదారులకు చెల్లించడానికి అందుబాటులో ఉన్న ఉచిత నగదు ప్రవాహం, ఇందులో రుణదాతలు మరియు ఈక్విటీ హోల్డర్లు ఉన్నారు.

ఉచిత నగదు ప్రవాహం వలె, విడుదల చేయని ఉచిత నగదు ప్రవాహం మూలధన వ్యయాలు మరియు పని మూలధన అవసరాల నికర-ఆదాయం మరియు ఆదాయాలను సంపాదించడానికి సంస్థ యొక్క ఆస్తి స్థావరాన్ని నిర్వహించడానికి మరియు పెంచడానికి అవసరమైన నగదు. తరుగుదల మరియు రుణ విమోచన వంటి నాన్‌కాష్ ఖర్చులు సంస్థ యొక్క విడుదల చేయని ఉచిత నగదు ప్రవాహాన్ని చేరుకోవడానికి తిరిగి ఆదాయాలకు జోడించబడతాయి.

కీ టేకావేస్

• లెవెర్డ్ నగదు ప్రవాహం అంటే వ్యాపారం దాని ఆర్థిక బాధ్యతలను నెరవేర్చిన తర్వాత దాని వద్ద ఉన్న నగదు మొత్తం. విడుదల చేయని ఉచిత నగదు ప్రవాహం అంటే వ్యాపారానికి దాని ఆర్థిక బాధ్యతలను చెల్లించే ముందు ఉన్న డబ్బు. వ్యాపారం సంపాదించిన దాని కంటే దాని ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటే వ్యాపారానికి ప్రతికూలంగా ఉన్న నగదు ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉండటం సాధ్యమే.