వాల్యూమ్ విశ్లేషణ

వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ అంటే ఏమిటి

వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ అంటే ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో వర్తకం చేయబడిన భద్రత యొక్క వాటాలు లేదా ఒప్పందాల సంఖ్యను పరిశీలించడం. వాల్యూమ్ విశ్లేషణను సాంకేతిక విశ్లేషకులు వారి వాణిజ్య నిర్ణయాలను తెలియజేసే అనేక అంశాలలో ఒకటిగా ఉపయోగిస్తారు. ధరల కదలికలతో కలిపి వాల్యూమ్‌లోని పోకడలను విశ్లేషించడం ద్వారా, పెట్టుబడిదారులు భద్రతా ధరలో మార్పుల యొక్క ప్రాముఖ్యతను నిర్ణయించవచ్చు.

వాల్యూమ్ విశ్లేషణ BREAKING

ఆర్థిక మార్కెట్లలో నిర్దిష్ట సెక్యూరిటీలను అనుసరించి అన్ని రకాల విశ్లేషకులు వాల్యూమ్ విశ్లేషణ చేస్తారు. సాధారణంగా, వాల్యూమ్ రోజుకు లావాదేవీల వాటాల సంఖ్యను సూచిస్తుంది. మొత్తం మార్కెట్ యొక్క ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ మరియు ఒకే హోల్డింగ్ యొక్క వాల్యూమ్ గురించి అవగాహన కలిగి ఉండటం ఒక ముఖ్యమైన పోలిక, ఇది వాల్యూమ్ పోకడలను గుర్తించడానికి విశ్లేషకులకు సహాయపడుతుంది.

వాల్యూమ్ అనుమానాలు

తరచుగా, అధిక మొత్తంలో వర్తకం మార్కెట్ లేదా భద్రతపై పెట్టుబడిదారుల దృక్పథం గురించి చాలా er హించవచ్చు. గణనీయమైన వాల్యూమ్ పెరుగుదలతో పాటు గణనీయమైన ధరల పెరుగుదల, ఉదాహరణకు, నిరంతర బుల్లిష్ ధోరణి యొక్క నమ్మదగిన సంకేతం లేదా బుల్లిష్ రివర్సల్. ప్రతికూలంగా, గణనీయమైన వాల్యూమ్ పెరుగుదలతో గణనీయమైన ధర తగ్గుదల నిరంతర బేరిష్ ధోరణికి లేదా బేరిష్ ట్రెండ్ రివర్సల్‌కు సంకేతంగా ఉంటుంది.

సాధారణంగా, సాంకేతిక విశ్లేషకులు రోజువారీ చార్టింగ్ రేఖాచిత్రాలలో వాల్యూమ్ చార్ట్‌లను చేర్చడం చాలా ముఖ్యం. వాల్యూమ్ చార్టులు సాధారణంగా ప్రామాణిక క్యాండిల్ స్టిక్ గ్రాఫ్ క్రింద లభిస్తాయి. ఈ పటాలు సాధారణంగా కదిలే సగటు ట్రెండ్‌లైన్‌లను కూడా ప్రదర్శిస్తాయి. వాణిజ్య నిర్ణయంలో వాల్యూమ్‌ను చేర్చడం పెట్టుబడిదారుడికి భద్రతా ధరను ప్రభావితం చేసే అన్ని విస్తృత మార్కెట్ కారకాల గురించి మరింత సమతుల్య దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండటానికి సహాయపడుతుంది, ఇది పెట్టుబడిదారుడికి మరింత సమాచారం ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది.

వాల్యూమ్ సూచికలు

సాంకేతిక విశ్లేషణలో పెట్టుబడిదారులకు వారి వాణిజ్య నిర్ణయాలలో వాల్యూమ్‌ను చేర్చడానికి మద్దతుగా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన రెండు సూచికలు ఉన్నాయి. పాజిటివ్ వాల్యూమ్ ఇండెక్స్ (పివిఐ) మరియు నెగటివ్ వాల్యూమ్ ఇండెక్స్ (ఎన్విఐ) లను పాల్ డైసార్ట్ 1930 లలో అభివృద్ధి చేశారు. ఈ సూచికలు 1975 లో నార్మన్ ఫోస్బ్యాక్ రాసిన "స్టాక్ మార్కెట్ లాజిక్" అనే 1976 పుస్తకంలో చర్చించబడినప్పుడు జనాదరణ పొందాయి.

పివిఐ మరియు ఎన్విఐ రెండూ మునుపటి రోజు ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ మరియు సెక్యూరిటీ మార్కెట్ ధరపై ఆధారపడి ఉంటాయి. మునుపటి రోజు నుండి ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ పెరిగినప్పుడు పివిఐ సర్దుబాటు చేయబడుతుంది. మునుపటి రోజు నుండి ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ తగ్గినప్పుడు NVI సర్దుబాటు చేయబడుతుంది. ఈ ప్రాథమిక సూచిక లెక్కలు వాల్యూమ్ ధరను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో చూపుతాయి. పివిఐ పెరిగినప్పుడు లేదా తగ్గినప్పుడు ధరల మార్పులు అధిక వాల్యూమ్‌ల ద్వారా నడపబడుతున్నాయని అర్థం. దీనికి విరుద్ధంగా, ఎన్విఐ పెరిగినప్పుడు లేదా తగ్గినప్పుడు అంటే వాల్యూమ్ నుండి తక్కువ ప్రభావంతో ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతున్నాయి.

సానుకూల వాల్యూమ్ సూచిక:

ప్రస్తుత వాల్యూమ్ మునుపటి రోజు వాల్యూమ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే:

PVI = PVIprevious + (CPyesday CPtoday −CPyesday) ∗ PVIprevious where: PVIprevious = మునుపటి PVICPtoday = నేటి ముగింపు ధరCPprevious = మునుపటి ముగింపు ధర

ప్రస్తుత వాల్యూమ్ మునుపటి రోజు వాల్యూమ్ కంటే తక్కువగా ఉంటే, పివిఐ మారదు.

ప్రతికూల వాల్యూమ్ సూచిక:

ప్రస్తుత వాల్యూమ్ మునుపటి రోజు వాల్యూమ్ కంటే తక్కువగా ఉంటే:

NVI = NVIprevious + (CPyesday CPtoday −CPyesday) ∗ NVIprevious where: NVIprevious = మునుపటి NVICPtoday = నేటి ముగింపు ధరCPprevious = మునుపటి ముగింపు ధర

ప్రస్తుత వాల్యూమ్ మునుపటి రోజు వాల్యూమ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, ఎన్విఐ మారదు.

పాజిటివ్ వాల్యూమ్ ఇండెక్స్‌కు శబ్దం వ్యాపారం ఒక ముఖ్యమైన అంశం అని చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు భావిస్తున్నారు. అందువల్ల, ప్రొఫెషనల్ ట్రేడర్స్ మార్కెట్ కార్యాచరణపై దాని అంతర్దృష్టి కోసం నెగటివ్ వాల్యూమ్ ఇండెక్స్ తరచుగా అనుసరించబడుతుంది.