ఆటోట్రాడింగ్ అంటే ఏమిటి?
ఆటోట్రాడింగ్ అనేది అంతర్లీన వ్యవస్థ లేదా ప్రోగ్రామ్ ఆధారంగా స్వయంచాలకంగా ఉంచబడే కొనుగోలు మరియు అమ్మకం ఆర్డర్‌ల ఆధారంగా ఒక వాణిజ్య ప్రణాళిక. అంతర్లీన వ్యవస్థ లేదా ప్రోగ్రామ్‌లోని వాణిజ్య పరిస్థితులు నెరవేర్చినప్పుడు కొనుగోలు లేదా అమ్మకం ఆర్డర్లు ఉంచబడతాయి.
కీ టేకావేస్
- ప్రోగ్రామ్డ్ స్ట్రాటజీ ఆధారంగా కొనుగోలు మరియు అమ్మకం ఆర్డర్లు స్వయంచాలకంగా ఉంచినప్పుడు ఆటోట్రాడింగ్. ట్రేడింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లో మానవ జోక్యాన్ని పరిమితం చేసే అధునాతన ఆటోట్రాడింగ్‌కు అధునాతన మరియు బాగా వ్రాసిన ట్రేడింగ్ ప్రోగ్రామ్ అవసరం. ప్రోగ్రామ్‌కు ఇది సరిగ్గా పనిచేస్తుందని భరోసా ఇవ్వడానికి ఇప్పటికీ మానవ పర్యవేక్షణ అవసరం. ప్రోగ్రామ్ చేయబడిన వ్యూహం యొక్క షరతులు నెరవేరిన వెంటనే ఆటోడ్రేడింగ్ ఆర్డర్‌లను వేగంగా అమలు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. ఆటోట్రాడింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లు దాదాపు ఏ వ్యూహంపైనా ఆధారపడి ఉంటాయి, కానీ వ్యూహం ప్రోగ్రామబుల్ మరియు ఆదర్శంగా ఉండాలి, వ్యూహాన్ని ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ప్రయత్నించే ముందు లాభదాయకత కోసం పూర్తిగా పరీక్షించాలి.
ఆటోట్రాడింగ్ అర్థం చేసుకోవడం
ఆటోట్రాడింగ్ అనేది ఒక రకమైన వాణిజ్య ప్రణాళిక, ఇది పెట్టుబడిదారులకు నిజ సమయంలో మార్కెట్ అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా సంక్లిష్ట ప్రోగ్రామింగ్ మరియు కొన్ని సందర్భాల్లో బాహ్య ప్రోగ్రామింగ్ లేదా ప్లగిన్‌లకు మద్దతు ఇచ్చే అధునాతన వాణిజ్య వేదికలను కలిగి ఉంటుంది.
వ్యాపారులు కస్టమైజ్డ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ ఆధారంగా ఆటోమేటెడ్ ట్రేడ్స్ చేయడానికి ట్రేడింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ప్రోగ్రామ్ చేయవచ్చు లేదా ట్రేడింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌కు ప్రోగ్రామ్‌ను కనెక్ట్ చేయవచ్చు.
ఆటోట్రాడింగ్ యొక్క ప్రాథమిక రూపాలను అన్ని రకాల రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, భవిష్యత్తులో కొన్ని ప్రమాణాలు నెరవేరినప్పుడు అమలు చేసే ఆర్డర్‌లను సెట్ చేయడం ఆటోట్రాడింగ్ యొక్క అత్యంత ప్రాథమిక రూపం. మరింత అధునాతన స్థాయిలో, ఆటోట్రాడింగ్ మానవ ఇన్పుట్‌ను పూర్తిగా తొలగించగలదు. సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రోగ్రామ్ చేయబడిన తర్వాత, ఇది మానవ జోక్యం లేదా ఇన్పుట్ అవసరం లేకుండా నడుస్తూనే ఉంటుంది. అధునాతన సందర్భంలో, ప్రోగ్రామ్ వ్యాపారులు తమ ప్రోగ్రామ్‌లను.హించిన విధంగా పనిచేస్తున్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి ఇంకా నిశితంగా పరిశీలిస్తారు.
మొత్తంమీద, ఆటోట్రాడింగ్ వ్యవస్థలు స్టాక్స్, ఫ్యూచర్స్, ఆప్షన్స్ మరియు ఫారెక్స్ సహా విస్తృత శ్రేణి మార్కెట్లలో ఉపయోగించబడతాయి.
ఆటోట్రాడింగ్ సామర్థ్యాలు
ఆటోట్రాడింగ్‌కు ముందుగా నిర్ణయించిన వాణిజ్య వ్యూహం అవసరం. ఆటోట్రాడింగ్ ప్రోగ్రామ్‌కు వ్యూహం ఆధారం, ఇది ఎప్పుడు, ఎందుకు వర్తకం చేస్తుందో నిర్వచిస్తుంది. ఇది అన్ని రకాల పెట్టుబడిదారులకు వివిధ మార్గాల్లో నిర్మించబడుతుంది. రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు సంవత్సరమంతా క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడులను కొనుగోలు చేసే ప్రాథమిక ఆటోట్రాడింగ్ ప్రణాళికలను అమలు చేయవచ్చు లేదా కొన్ని పారామితులకు అనుగుణంగా ఉండే స్టాక్స్‌లో షరతులతో కూడిన ఆర్డర్‌లను ఉంచవచ్చు. షరతులతో కూడిన ఆదేశాలు పెట్టుబడిదారుడు ధరను చేరుకున్నప్పుడు స్వయంచాలక అమలు కోసం నిర్దేశిత స్థాయిలో ట్రేడ్‌లను నమోదు చేయడానికి అనుమతిస్తాయి.
సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు మరియు సాంకేతిక వ్యాపారులు గ్రిడ్ ట్రేడింగ్, ట్రెండ్ ట్రేడింగ్, స్కాల్పింగ్ లేదా ఫేడింగ్ వంటి షరతులతో కూడిన ఆర్డర్లు మరియు వ్యూహాలను అనుమతించే సంక్లిష్ట వాణిజ్య వ్యవస్థలను ఉపయోగిస్తారు.
చాలా సాంకేతిక రోజు వ్యాపారులు తమ ప్లాట్‌ఫారమ్‌కి ప్లగిన్‌లు లేదా బాహ్య ప్రోగ్రామ్‌లను కనెక్ట్ చేయడానికి అనుమతించే బ్రోకర్లతో మాత్రమే పని చేస్తారు లేదా సూచికలు మరియు ఆటోట్రాడింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లను సృష్టించడానికి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లోనే కోడింగ్ ప్రోగ్రామ్‌ను అందిస్తారు.
ఉదాహరణకు, టిడి అమెరిట్రేడ్ మరియు ఇంటరాక్టివ్ బ్రోకర్ల వంటి బ్రోకరేజ్ ప్లాట్‌ఫాంలు కోడింగ్ మరియు ఆటోట్రేడింగ్ సామర్థ్యాలను అందిస్తాయి. సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా అల్గోరిథమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా ఆటోట్రాడింగ్ చేయడానికి అనుమతించే వారి స్వంత యాజమాన్య వాణిజ్య వేదికలను కలిగి ఉంటారు.
ఆటోట్రాడింగ్ వ్యూహాలు
సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు సంక్లిష్ట అల్గారిథమ్‌లను ఉపయోగించవచ్చు, ఇవి పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క లక్ష్యం ద్వారా నిర్వహించబడే నిర్వచించిన ప్రమాణాల ఆధారంగా పెట్టుబడి దస్త్రాల కోసం వర్తకం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. ప్రతి స్టాక్‌కు ఒక నిర్దిష్ట శాతం లేదా డాలర్ కేటాయింపును నిర్వహించడానికి లేదా పోర్ట్‌ఫోలియోలోని హోల్డింగ్‌లను ఇండెక్స్‌కు సరిపోల్చడానికి సెక్యూరిటీలను స్వయంచాలకంగా కొనుగోలు చేయడం లేదా అమ్మడం ఇందులో ఉండవచ్చు.
సాంకేతిక మార్కెట్ వ్యాపారులు సాంకేతిక మార్కెట్ సంకేతాల ఆధారంగా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఆటోట్రాడింగ్‌ను ఉపయోగిస్తారు. వారు సాధారణంగా ఆటో ట్రేడింగ్ కోసం సంక్లిష్ట షరతులతో కూడిన ఆర్డర్‌లను ఉపయోగిస్తారు. ఈ రకమైన ఆర్డర్లు పెట్టుబడిదారుడికి ఎంట్రీ ధరను పేర్కొనడానికి మరియు రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ కోసం ముందుగా నిర్ణయించిన లాభం మరియు నష్ట స్థాయిలను స్థాపించడానికి వాణిజ్యం చుట్టూ కాలర్‌ను నిర్మించడానికి అనుమతిస్తాయి. అభివృద్ధి చెందుతున్న పోకడలు, వాణిజ్య అంతరాలు, వాణిజ్య శ్రేణులు లేదా బిడ్‌ను స్కాల్ప్ / స్ప్రెడ్ అడగడానికి ఆటోట్రాడింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లను నిర్మించవచ్చు. లెక్కలేనన్ని వ్యూహాలు ఉన్నాయి. లాభదాయక వ్యూహాలతో ముందుకు రావడానికి మరియు వాటిని సమర్థవంతంగా ప్రోగ్రామ్ చేయగల వ్యాపారి సామర్థ్యం ద్వారా మాత్రమే వాటిని ఉపయోగించడం పరిమితం.
ఫారెక్స్ మార్కెట్లో పెట్టుబడిదారులకు ఆటోట్రాడింగ్ కూడా ప్రాచుర్యం పొందింది. చాలా మంది బ్రోకర్లు ఇతర వ్యాపారులు మరియు వ్యాపారాలు అందించే ప్రోగ్రామ్‌లను ఇన్‌స్టాల్ చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న ప్లాట్‌ఫామ్‌ను అందిస్తారు. విదీశీ మార్కెట్లో ఆటోట్రాడింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లను విస్తృతంగా ఉపయోగించడం అంటే, ఆటోట్రాడింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ యొక్క అనేక రకాలు ఉన్నాయి, ఇవి తప్పనిసరిగా వ్యర్థమైనవి, ప్రత్యక్ష వాణిజ్య పరిస్థితులపై పరీక్షించబడవు మరియు లాభదాయకం కాదు. ట్రేడింగ్ ప్రోగ్రామ్‌ను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, అరేనా ఒక చిన్న (లేదా పెద్ద) రుసుము కోసం ధనవంతుల ఆశలను అందించే స్కామర్‌లతో నిండినందున జాగ్రత్తగా నడవండి.
ఫారెక్స్ వ్యాపారులు తమ సొంత ట్రేడింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లను కూడా సృష్టించవచ్చు, ఉదాహరణకు మెటాట్రాడర్ 4 లేదా మెటాట్రాడర్ 5 కోడింగ్ లాంగ్వేజ్‌ను MQL4 మరియు MQL5 అని పిలుస్తారు.
ఆటోట్రాడింగ్ స్ట్రాటజీ కోసం పరిగణించవలసిన ఉదాహరణ ప్రమాణాలు
ఆటోట్రాడింగ్ సరళంగా అనిపించవచ్చు, కాని ప్రోగ్రామింగ్ ఒక సాధారణ వాణిజ్య వ్యూహానికి కూడా చాలా ఆలోచన అవసరం. కోడ్ చేయబడేంత నియమాలు సరళంగా ఉండాలి మరియు ఆత్మాశ్రయతను చేర్చలేవు, ఎందుకంటే కంప్యూటర్ అనుసరించడానికి నిర్వచించిన నియమాలు అవసరం.
పరిగణించవలసిన విషయాలు వీటిలో ఉన్నాయి, కానీ వీటికి పరిమితం కాదు:
- స్థానం పరిమాణం, మరియు అది ఎలా నిర్వచించబడుతుంది. ఎలా ట్రేడ్‌లు నమోదు చేయబడతాయి మరియు ఏ నిర్దిష్ట పారామితులు ట్రేడ్‌ను ప్రేరేపిస్తాయి. ఎలా ట్రేడ్‌లు మూసివేయబడతాయి మరియు ట్రేడ్ యొక్క ముగింపును ప్రేరేపిస్తుంది. ప్రోగ్రామర్ కూడా అడ్డంకుల గురించి ఆలోచించాలనుకుంటున్నారు వ్యవస్థ, అది ఎప్పుడు వర్తకం చేయకూడదు లేదా చేయకూడదు వంటిది. వారు కొన్ని భద్రతా విధానాలను కూడా ఉంచాలని అనుకోవచ్చు.
ఈ విషయాలు క్రింద మరింత వివరంగా వివరించబడ్డాయి.
స్థానం పరిమాణం మరియు ఇది ఎలా నిర్వచించబడుతుంది
స్థానం పరిమాణం ఖాతా ఈక్విటీలో 10% కు సమానం కాబట్టి దీనిని నిర్వచించవచ్చు. లేదా ఇది మరింత అధునాతనంగా ఉండవచ్చు, మొదట ఎంట్రీ ధర మరియు స్టాప్ లాస్ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని నిర్వచించడం, ఖాతా మూలధనంలో 1% వంటి గరిష్ట ప్రమాదాన్ని సెట్ చేయడం, ఆపై 1% రిస్క్ మరియు స్థానం మధ్య దూరం ఆధారంగా స్థాన పరిమాణాన్ని నిర్వచించడం. నిర్దిష్ట వాణిజ్యంపై నష్టం మరియు ప్రవేశాన్ని ఆపండి. వాణిజ్యం యొక్క వివరాల ఆధారంగా స్థానం పరిమాణం మారుతున్నందున ఈ మరింత అధునాతన స్థాన పరిమాణ విధానాన్ని కొన్నిసార్లు సరైన స్థాన పరిమాణంగా పిలుస్తారు.
ట్రేడ్‌లు ఎలా ప్రవేశించబడతాయి మరియు ఏ నిర్దిష్ట పారామితులు వాణిజ్యాన్ని ప్రేరేపిస్తాయి
ఉదాహరణకు, కదిలే సగటు (MA) క్రాస్‌ఓవర్‌లో వాణిజ్యం ప్రవేశించాలంటే మొదట ధర MA యొక్క ఒక వైపున ఉండాలి, ఆపై మరొక వైపు ఉండాలి. డేటా మూలాన్ని కూడా పేర్కొనాలి. ధర ఎలా నిర్ణయించబడుతుంది: చివరి ధర? బిడ్ ధర? అడగండి ధర?
వర్తకాలు ఎలా మూసివేయబడతాయి మరియు వాణిజ్యం యొక్క ముగింపును ప్రేరేపిస్తుంది
వాణిజ్యం ప్రారంభంలో పరిమితి ఆర్డర్‌లను ఉంచడం మరియు నష్ట ఆర్డర్‌లను ఆపడం ద్వారా దీనిని సాధించవచ్చు. ఈ ఆర్డర్లు వాణిజ్యం లాభదాయకంగా లేదా లాభదాయకంగా ఉన్నా ఆర్డర్ ధరల వద్ద వాణిజ్యాన్ని మూసివేస్తాయి. వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ నష్టాన్ని ప్రోగ్రామ్ చేయడం మరింత క్లిష్టమైన వ్యూహం.
ప్రోగ్రామర్ సిస్టమ్‌లోని అడ్డంకుల గురించి కూడా ఆలోచించాలనుకుంటున్నారు
ప్రోగ్రామర్ ఎప్పుడు వ్యాపారం చేయకూడదు లేదా వ్యాపారం చేయకూడదు వంటి విషయాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, స్టాక్ మార్కెట్ తెరిచిన ఐదు నిమిషాల వరకు ప్రోగ్రామ్ అమలు కావాలని ప్రోగ్రామర్ కోరుకోకపోవచ్చు. అందువల్ల, వారు ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్‌లో సమయ పరిమితిని ఉంచాలి.
వారు కొన్ని భద్రతలను ఉంచాలని కూడా కోరుకుంటారు
ఉదాహరణకు, 5% కంటే ఎక్కువ ఈక్విటీ పోయినట్లయితే, లేదా బహిరంగ వాణిజ్యం నిర్వచించిన మొత్తానికి మించి పోతుంటే, ప్రోగ్రామ్ అన్ని లావాదేవీలను మూసివేస్తుంది మరియు / లేదా ప్రోగ్రామ్‌ను తనిఖీ చేయడానికి ఒక నిర్వాహకుడికి ఇమెయిల్ పంపబడుతుంది.
ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు పరిగణించవలసిన ప్రాథమిక ప్రమాణాలు ఇవి. వ్యవస్థ మరింత క్లిష్టంగా ఉంటుంది, పరిగణించవలసిన మరింత ప్రమాణాలు మరియు కారకాలు.
