స్టాక్స్ మరియు ట్రెండ్‌ల సాంకేతిక విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి?
స్టాక్స్ మరియు పోకడల యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ ధర మరియు పరిమాణంతో సహా చారిత్రక మార్కెట్ డేటాను అధ్యయనం చేయడం. ప్రవర్తనా అర్థశాస్త్రం మరియు పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ రెండింటినీ ఉపయోగించి, సాంకేతిక విశ్లేషకులు భవిష్యత్ మార్కెట్ ప్రవర్తనను అంచనా వేయడానికి గత పనితీరును ఉపయోగించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క రెండు సాధారణ రూపాలు చార్ట్ నమూనాలు మరియు సాంకేతిక (గణాంక) సూచికలు.
- స్టాక్స్ మరియు పోకడల యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ భవిష్యత్ ధరల కదలికలను అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, వ్యాపారులకు లాభం పొందడానికి అవసరమైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. సంభావ్య ట్రేడ్‌ల కోసం ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ పాయింట్లను గుర్తించడానికి ట్రేడర్లు సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలను చార్ట్‌లకు వర్తింపజేస్తారు. స్టాక్స్ మరియు పోకడల యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క అంతర్లీన is హ ఏమిటంటే, మార్కెట్ అందుబాటులో ఉన్న అన్ని సమాచారాన్ని ప్రాసెస్ చేసింది మరియు ఇది ధర చార్టులో ప్రతిబింబిస్తుంది.
స్టాక్స్ మరియు ట్రెండ్స్ యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ మీకు ఏమి చెబుతుంది?
సాంకేతిక విశ్లేషణ అనేది స్టాక్‌లోని ధర చర్య యొక్క వ్యాఖ్యానంపై ఆధారపడే వివిధ వ్యూహాలకు ఒక దుప్పటి పదం. చాలా సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్రస్తుత ధోరణి కొనసాగుతుందా లేదా అనేదానిపై దృష్టి పెట్టింది మరియు కాకపోతే అది ఎప్పుడు రివర్స్ అవుతుంది. కొంతమంది సాంకేతిక విశ్లేషకులు ట్రెండ్‌లైన్‌ల ద్వారా ప్రమాణం చేస్తారు, మరికొందరు క్యాండిల్‌స్టిక్ నిర్మాణాలను ఉపయోగిస్తారు, మరికొందరు గణిత విజువలైజేషన్ ద్వారా సృష్టించబడిన బ్యాండ్‌లు మరియు పెట్టెలను ఇష్టపడతారు. చాలా మంది సాంకేతిక విశ్లేషకులు ట్రేడ్‌ల కోసం సంభావ్య ప్రవేశం మరియు నిష్క్రమణ పాయింట్లను గుర్తించడానికి కొన్ని సాధనాల కలయికను ఉపయోగిస్తారు. చార్ట్ నిర్మాణం ఒక చిన్న అమ్మకందారునికి ఎంట్రీ పాయింట్‌ను సూచిస్తుంది, అయితే, వర్తకుడు విచ్ఛిన్నం అయ్యే అవకాశం ఉందని ధృవీకరించడానికి వేర్వేరు కాల వ్యవధుల సగటును కదిలేటట్లు చూస్తాడు.
స్టాక్స్ అండ్ ట్రెండ్స్ యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క సంక్షిప్త చరిత్ర
స్టాక్స్ మరియు పోకడల యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ వందల సంవత్సరాలుగా ఉపయోగించబడింది. ఐరోపాలో, జోసెఫ్ డి లా వేగా 17 వ శతాబ్దంలో డచ్ మార్కెట్లను అంచనా వేయడానికి ప్రారంభ సాంకేతిక విశ్లేషణ పద్ధతులను అవలంబించారు. అయితే, దాని ఆధునిక రూపంలో, సాంకేతిక విశ్లేషణ చార్లెస్ డౌ, విలియం పి. హామిల్టన్, రాబర్ట్ రియా, ఎడ్సన్ గౌల్డ్ మరియు మరెన్నో మందికి రుణపడి ఉంది - నికోలస్ డార్వాస్ అనే బాల్రూమ్ నర్తకితో సహా. ఈ వ్యక్తులు మార్కెట్లో కొత్త దృక్పథాన్ని ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు, ఇది అంతర్లీన సంస్థ యొక్క వివరాల ద్వారా కాకుండా చార్టులో అత్యధికంగా మరియు తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రారంభ సాంకేతిక విశ్లేషకుల నుండి సిద్ధాంతాల చెదరగొట్టే సేకరణ 1984 లో రాబర్ట్ డి. ఎడ్వర్డ్స్ మరియు జాన్ మాగీ చేత టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ స్టాక్ ట్రెండ్స్ ప్రచురణతో కలిసి వచ్చింది.
కాండిల్ స్టిక్ నమూనాలు జపనీస్ వ్యాపారులు తమ వరి పంటల కోసం వాణిజ్య విధానాలను గుర్తించడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నాయి. ఈ పురాతన నమూనాలను అధ్యయనం చేయడం 1990 లలో ఇంటర్నెట్ డే ట్రేడింగ్ రావడంతో US లో ప్రాచుర్యం పొందింది. ట్రేడ్స్‌ను సిఫారసు చేసేటప్పుడు ఉపయోగం కోసం కొత్త నమూనాలను కనుగొనటానికి ఆసక్తిగల చారిత్రక స్టాక్ చార్ట్‌లను పెట్టుబడిదారులు విశ్లేషించారు. పెట్టుబడిదారులకు గుర్తింపు కోసం కాండిల్ స్టిక్ రివర్సల్ నమూనాలు చాలా ముఖ్యమైనవి మరియు సాధారణంగా ఉపయోగించే అనేక ఇతర క్యాండిల్ స్టిక్ చార్టింగ్ నమూనాలు ఉన్నాయి. డోజి మరియు చుట్టుముట్టే నమూనా అన్నీ ఆసన్నమైన బేరిష్ రివర్సల్‌ను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
స్టాక్స్ మరియు ట్రెండ్స్ యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణను ఎలా ఉపయోగించాలి
సాంకేతిక విశ్లేషణలో అంతర్లీనంగా ఉన్న ప్రధాన సూత్రం ఏమిటంటే మార్కెట్ ధర మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేసే అన్ని అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. తత్ఫలితంగా, ఆర్థిక, ప్రాథమిక లేదా క్రొత్త పరిణామాలను చూడవలసిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అవి ఇప్పటికే ఇచ్చిన భద్రతకు ధర నిర్ణయించబడ్డాయి. సాంకేతిక విశ్లేషకులు సాధారణంగా ధరలు పోకడలలో కదులుతాయని మరియు మార్కెట్ యొక్క మొత్తం మనస్తత్వశాస్త్రం విషయానికి వస్తే చరిత్ర పునరావృతమవుతుందని నమ్ముతారు. సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క రెండు ప్రధాన రకాలు చార్ట్ నమూనాలు మరియు సాంకేతిక (గణాంక) సూచికలు.
చార్ట్ నమూనాలు సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క ఆత్మాశ్రయ రూపం, ఇక్కడ సాంకేతిక నిపుణులు నిర్దిష్ట నమూనాలను చూడటం ద్వారా చార్టులో మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన ప్రాంతాలను గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ కారకాలు, మానసిక కారకాలచే ఆధారపడతాయి, ఒక నిర్దిష్ట ధర పాయింట్ మరియు సమయం నుండి విచ్ఛిన్నం లేదా విచ్ఛిన్నం తరువాత, ధరలు ఎక్కడికి వెళ్తాయో అంచనా వేయడానికి రూపొందించబడ్డాయి. ఉదాహరణకు, ఆరోహణ త్రిభుజం చార్ట్ నమూనా బుల్లిష్ చార్ట్ నమూనా, ఇది ప్రతిఘటన యొక్క ముఖ్య ప్రాంతాన్ని చూపుతుంది. ఈ ప్రతిఘటన నుండి విచ్ఛిన్నం గణనీయమైన, అధిక-వాల్యూమ్ ఎత్తుకు దారితీస్తుంది.
సాంకేతిక సూచికలు సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క గణాంక రూపం, ఇక్కడ సాంకేతిక నిపుణులు ధరలు మరియు వాల్యూమ్‌లకు వివిధ గణిత సూత్రాలను వర్తింపజేస్తారు. అత్యంత సాధారణ సాంకేతిక సూచికలు కదిలే సగటులు, ఇవి ధోరణులను గుర్తించడాన్ని సులభతరం చేయడానికి ధరల డేటాను సున్నితంగా చేస్తాయి. మరింత సంక్లిష్టమైన సాంకేతిక సూచికలలో కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్-డైవర్జెన్స్ (MACD) ఉన్నాయి, ఇది అనేక కదిలే సగటుల మధ్య పరస్పర చర్యను చూస్తుంది. అనేక వాణిజ్య వ్యవస్థలు సాంకేతిక సూచికలపై ఆధారపడి ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటిని పరిమాణాత్మకంగా లెక్కించవచ్చు.
స్టాక్స్ మరియు ట్రెండ్స్ యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ మరియు ప్రాథమిక విశ్లేషణ మధ్య వ్యత్యాసం
ప్రాథమిక విశ్లేషణ మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ ఫైనాన్స్‌లో రెండు పెద్ద వర్గాలు. మార్కెట్ చర్య ద్వారా ధోరణిని ఏర్పరుచుకోవడమే ఉత్తమమైన విధానం అని సాంకేతిక విశ్లేషకులు నమ్ముతారు, ప్రాథమిక విశ్లేషకులు మార్కెట్ తరచుగా విలువను పట్టించుకోరు. ప్రస్తుతం ధరలో ప్రతిబింబించని అంతర్గత విలువను వెతకడానికి బ్యాలెన్స్ షీట్ మరియు ఒక సంస్థ యొక్క మార్కెట్ ప్రొఫైల్ ద్వారా త్రవ్వటానికి అనుకూలంగా చార్ట్ పోకడలను ప్రాథమిక విశ్లేషకులు విస్మరిస్తారు. విజయవంతమైన పెట్టుబడిదారులు తమ వాణిజ్యానికి మార్గనిర్దేశం చేయడానికి ప్రాథమిక లేదా సాంకేతిక విశ్లేషణలను ఉపయోగించినందుకు మరియు రెండింటి యొక్క అంశాలను పొందుపరిచినవారికి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అయితే, మొత్తంగా, సాంకేతిక విశ్లేషణ వేగంగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి దారితీస్తుంది, అయితే ప్రాథమిక విశ్లేషణ సాధారణంగా సుదీర్ఘ నిర్ణయ కాలక్రమం కలిగి ఉంటుంది మరియు తగిన శ్రద్ధ వహించే సమయానికి తగిన కాల వ్యవధిని కలిగి ఉంటుంది.
స్టాక్స్ మరియు ట్రెండ్స్ యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క పరిమితులు
సాంకేతిక విశ్లేషణ నిర్దిష్ట వాణిజ్య ట్రిగ్గర్‌ల ఆధారంగా ఏదైనా వ్యూహానికి అదే పరిమితిని కలిగి ఉంటుంది. చార్ట్ తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. నిర్మాణం తక్కువ వాల్యూమ్‌లో అంచనా వేయవచ్చు. కదిలే సగటుల కోసం ఉపయోగించబడే కాలాలు మీరు చేయాలనుకుంటున్న వాణిజ్య రకానికి చాలా పొడవుగా లేదా చాలా తక్కువగా ఉండవచ్చు. వాటిని పక్కన పెడితే, స్టాక్స్ మరియు పోకడల యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ తనకు ప్రత్యేకమైన మనోహరమైన పరిమితిని కలిగి ఉంటుంది.
మరింత సాంకేతిక విశ్లేషణ వ్యూహాలు, సాధనాలు మరియు పద్ధతులు విస్తృతంగా అవలంబించినందున, ఇవి ధర చర్యపై భౌతిక ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఉదాహరణకు, ఆ మూడు నల్ల కాకులు ఏర్పడుతున్నాయి ఎందుకంటే సమాచారంలో ధర ఎలుగుబంటి తిరోగమనాన్ని సమర్థిస్తుందా లేదా వ్యాపారులు సార్వత్రికంగా అంగీకరిస్తున్నారు, ఎందుకంటే వాటిని ఎలుగుబంటి రివర్సల్ అనుసరించాలని మరియు చిన్న స్థానాలను తీసుకోవడం ద్వారా తీసుకురావాలని? ఇది ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న అయినప్పటికీ, ట్రేడింగ్ మోడల్ పని చేస్తూనే ఉన్నంతవరకు నిజమైన సాంకేతిక విశ్లేషకుడు పట్టించుకోడు.
